南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 11 月 13 日
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南方顺丰仓储物流封闭式基
公募 REITs 名称
础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 南方顺丰物流 REIT
公募 REITs 代码 180305
公募 REITs 合同生效日 2025 年 3 月 27 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《南方顺丰仓储物流封闭式
公告依据 基础设施证券投资基金基金
合同》
收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日
基准日公募 REITs 份额净值
（单位：人民币元）
基准日公募 REITs 可供分配
截止收益分配基准日的相关 利润（单位：人民币元）
指标 本次分红比例 99.9414%
截止基准日公募 REITs 按照
本次分红比例计算的应分配 80,400,000.00
金额（单位：人民币元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额） 0.8040
本次分红为 2025 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
分红
注：1、《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合并
后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为 80,400,000.00 元，
占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9414%。截止基准日本基金按照本次分红比
例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合
考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调
整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折
旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及
的调整项包括应收和应付项目的变动、基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项
目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买基础设施项目等资本性支
出、偿还借款本金支付的现金、支付的利息、股利及所得税费用、未来合理的相关支出预留
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等。经过上述项目调整后，本基金自 2025 年 3 月 27 日（基金合同生效日）至本次收益分配
基准日 2025 年 9 月 30 日期间可供分配收益金额为 80,447,123.39 元。
权益登记日 2025 年 11 月 17 日
除息日 2025 年 11 月 18 日（场内） 2025 年 11 月 17 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 11 月 20 日（场内） 2025 年 11 月 19 日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
不享有本次分红权益。
上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
南方基金管理股份有限公司
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